Als global orientiertes Unternehmen nutzt TRATON zur Deckung seines Refinanzierungsbedarfs ein breites Spektrum an unterschiedlichen Finanzierungsinstrumenten.
Sämtliche externe und interne Finanztransaktionen dienen ausschließlich Finanzierungszwecken oder zur Risikobegrenzung der zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und verfolgen keinen spekulativen Zweck. Hohe Abhängigkeiten von bestimmten Finanzierungspartnern werden systematisch vermieden. Sämtliche Finanztransaktionen werden zu marktüblichen Bedingungen vollzogen.
Eine TRATON Credit Update Präsentation ist unten zu finden.
Im März 2021 hat die TRATON SE erfolgreich mehrere Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von 700 Mio € platziert. Die einzelnen Schuldscheindarlehen haben Laufzeiten von 3, 5 und 7 Jahren im fixen sowie im variablen Format. Der Erlös der Schuldscheine ist für allgemeine Unternehmenszwecke inklusive der Refinanzierung von Schulden von Tochtergesellschaften vorgesehen. Ähnlich wie bei der Konsortialkreditlinie beinhalten auch die Schuldscheine Nachhaltigkeitskriterien (an ESG-Rating gebundenes Pricing). TRATON unterstreicht damit sein Engagement bei Nachhaltigkeitsthemen und nachhaltigem Unternehmenserfolg.
Entsprechend ihrer Fälligkeit im März 2024 wurden die Tranchen mit dreijähriger Laufzeit in aggregierter Höhe von 350 Mio. € fristgerecht zurückgeführt.
Volumen
Laufzeit
Fälligkeit
350 Mio €
3 Jahre
04.03.2024
300 Mio €
5 Jahre
03.03.2026
50 Mio €
7 Jahre
03.03.2028
Bereits fällig gewordene Tranche
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